Nếu bạn là trader theo trường phái sử dụng indicator phân tích kỹ thuật thì không thể bỏ qua chỉ báo MFI. Sự ra đời của MFI đã tận dụng hết ưu điểm và khắc phục những hạn chế của RSI. Việc đưa yếu tố khối lượng trong tính toán giúp MFI phản ánh tính chất “khối lượng tác động đến giá cả”, chinh phục sự hài lòng của tất cả nhà giao dịch khi sử dụng. 

Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa giá và khối lượng, MFI đưa ra góc nhìn độc đáo về tâm lý thị trường, giúp trader đánh giá mức độ tham gia của người mua và người bán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu từ khái niệm, đặc điểm, vai trò cho đến kỹ thuật sử dụng chỉ báo MFI.

Tổng quan

Chỉ báo MFI là gì?

MFI (Money Flow Index) – chỉ báo dòng tiền kết hợp dữ liệu giá và khối lượng để đo lường áp lực mua và bán trong thị trường giao dịch cụ thể. Nó được phát triển bởi Gene Quong và Avrum Soudack và thường được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để nâng cao chiến lược giao dịch.

MFI hoạt động theo nguyên tắc giá và khối lượng, liên quan chặt chẽ với nhau. Nó tính đến sự thay đổi giá và khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian cụ thể để xác định sức mạnh của áp lực mua hoặc bán. MFI dao động trong khoảng từ 0 đến 100, với các điều kiện quá mua thường được quan sát trên 70 và các điều kiện bán quá mức dưới 30.

Đặc điểm của chỉ báo MFI

MFI là một chỉ báo kỹ thuật rất quan trọng được nhiều chuyên gia giao dịch khuyên dùng. Việc ứng dụng MFI góp phần tối ưu lợi nhuận thu được, đồng thời hạn chế những rủi ro không mong muốn. Để hiểu rõ hơn, trader cần cần nắm những đặc điểm sau:

Đặc điểm nổi bật của MFI là xác định yếu tố lượng. Trong giao dịch ngoại hối, trader thường kết hợp giữa RSI (thể hiện thông tin về giá) và MFI (thể hiện thông tin về khối lượng) để đạt được những hiệu quả cao nhất.

Tiếp theo là yếu tố dao động và thay đổi trong các giai đoạn khác nhau. Trader có thể thấy rõ các tín hiệu lên xuống trong thị trường forex. Dựa vào tính năng này, MFI giúp trader đánh giá và đưa ra quyết định phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

• MFI biến động trong phạm vi giới hạn giữa 2 đường 0 và 100.
• Khi MFI tiến gần về phía 0 là dấu hiệu cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và áp lực bán cao.
• Khi MFI tiến gần về phía đường 100 chứng tỏ số ngày tăng giá nhiều hơn giảm giá và phe mua đang chiếm ưu thế.
• Khi chỉ số MFI có giá trị bằng 0 hoặc 100 cho thấy thị trường đang quá mua hoặc quá bán và xảy ra khả năng đảo chiều. Trên thực tế, đường MFI rất hiếm khi bằng 0 và 100 nên các trader thường chọn đường 20, 80 là vùng để xác định quá mua và quá bán.

Công thức tính chỉ báo MFI

Nếu các giá trị RSI phụ thuộc vào giá đóng cửa thì MFI lại phụ thuộc vào giá đóng cửa, giá cao nhất lẫn giá thấp nhất và khối lượng giao dịch. Chỉ báo MFI được tính toán trong khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 kỳ, nhưng bạn có thể điều chỉnh chỉ số này phù hợp sở thích trader và thị trường đang được phân tích. Công thức tính chỉ báo MFI trải qua một vài bước tính sau: 

MFI = 100 – [100 / (1+MR)]

Trong đó: 

• MR là Money Ratio: tỷ lệ dòng tiền, MR = MF (+,14) / MF (-,14)
• MF = {(High + Low + Close) / 3} * Volume
• High, Low, Close là mức giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa. 
• Volume là khối lượng giao dịch mỗi phiên.
• MF (+,14) là tổng dòng tiền dương chu kỳ 14, MF (-,14) là tổng dòng tiền âm chu kỳ 14.

Nếu giá đóng cửa cao hơn phiên giao dịch trước đó thì MF dương. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn phiên giao dịch trước đó thì MF âm.

Tầm quan trọng chỉ báo MFI trong phân tích kỹ thuật

Cung cấp bức tranh xu hướng thị trường

Chỉ báo MFI mang lại một số lợi ích chính cho nhà giao dịch. Đầu tiên, dựa vào phạm vi dao động của MFI, trader có thể phác họa bức tranh toàn cảnh thị trường giao dịch sau: 

Chỉ báo MFI luôn dao động trong phạm vi từ 0 – 100. 

• MFI tăng và tiến về 100, cho thấy lực mua tăng, phe mua đang chiếm ưu thế trên thị trường.
• MFI giảm, tiến về 0, biểu thị lực bán tăng, phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Xác định vùng quá mua và quá bán

MFI xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm ẩn. Trên thực tế, trường hợp MFI = 0 hoặc MFI = 100 rất hiếm, trader thường lựa chọn mức 20 -80 để xác định các vùng quá mua, quá bán.

• MFI < 20, thị trường đang trong vùng quá bán. Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, xuất hiện khả năng đảo chiều xu hướng sang tăng. 
• MFI > 80, thị trường đang trong vùng quá mua. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, khả năng sắp có đợt điều chỉnh xu hướng sang giảm.

Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Ngoài ra, MFI còn xác định các phân kỳ tăng hoặc giảm, khi chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại với giá thì xuất hiện khả năng đảo ngược xu hướng. Chỉ báo này xác định các phân kỳ tăng hoặc giảm, trong đó chỉ báo di chuyển theo hướng ngược lại với giá, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng.

Hạn chế của chỉ báo MFI

Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, chỉ báo MFI không thể cung cấp tín hiệu chính xác và không nên sử dụng chúng một cách độc lập. Việc hiểu và nhận thức về những hạn chế này tăng khả năng sử dụng MFI hiệu quả. Dưới đây là một số nhược điểm của MFI:

Tín hiệu giả: Chỉ báo MFI có thể tạo ra tín hiệu giả khi thị trường đang có xu hướng. Trong các thị trường tăng hoặc giảm giá liên tục, MFI ở trong vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài mà không có sự đảo ngược thực sự. Đặc biệt, MFI hoạt động kém trong thị trường không ổn định hoặc sideway. Do đó, tín hiệu nó cung cấp sai lệch dẫn đến trader đưa ra quyết định giao dịch không chính xác.

Phụ thuộc vào khối lượng: MFI là một chỉ báo dựa trên khối lượng giao dịch. Vì vậy, nó có thể bị ảnh hưởng bởi biến động khối lượng giao dịch không tỷ lệ thuận với áp lực mua hoặc bán. Khi thị trường biến động lớn trong khối lượng giao dịch mà không phản ánh sự thay đổi tương ứng trong áp lực mua và bán, MFI có thể cho tín hiệu không chính xác.

Hướng dẫn cách sử dụng MFI

Một trader thành công không chỉ nắm rõ bản chất công cụ phân tích kỹ thuật mà còn áp dụng chúng thành thạo qua những phương pháp, mục tiêu giao dịch. Nếu bạn vẫn chưa biết nắm bắt thời điểm hợp lý để đặt lệnh từ chỉ báo MFI, hãy tham khảo một vài phương pháp sau.

Xác định xu hướng giá cùng MFI

Cách xác định xu hướng giá bằng chỉ báo MFI khá đơn giản, trader chỉ cần thêm vào biểu đồ đường 50 để xác định xu hướng. 

• Nếu MFI dịch chuyển trên ngưỡng 50, thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Nếu MFI dịch chuyển dưới ngưỡng 50, thị trường đang trong xu hướng giảm.

Cung cấp tín hiệu quá mua, quá bán

Để áp dụng chiến lược này, bạn cần tìm kiếm những giao dịch thuận xu hướng, Buy khi xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm. Quan trọng hơn hết là trader cần xác định chính xác xu hướng đang diễn ra trên thị trường. 

• Tín hiệu Buy: Khi xu hướng chính là Uptrend và đà tăng vẫn còn mạnh. Chỉ báo MFI < 20, thị trường đang trong vùng quá bán, dự đoán giá tiếp tục tăng theo xu hướng chính. Khi đó trader cần đặt lệnh Buy tại đáy vùng giảm điều chỉnh trùng với tín hiệu quá bán.
• Tín hiệu Sell: Xu hướng chính là Uptrend nhưng đà giảm vẫn còn mạnh. Lúc đó, MFI > 80, thị trường đang trong vùng quá mua, dự báo điều chỉnh tăng chuẩn bị kết thúc và giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính ban đầu. Tại đỉnh vùng tăng điều chỉnh trùng với tín hiệu quá mua, bạn nên chốt lệnh Sell.

Đảo chiều với tín hiệu phân kỳ MFI

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa chỉ báo MFI và đường giá, trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng.Tín hiệu phân kỳ tăng hay giảm cho chúng ta biết tiềm năng thị trường nhưng lại không thể xác định chính xác điểm vào lệnh. 

• Phân kỳ giảm giữa MFI và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, MFI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu dự báo giá chuẩn bị đảo chiều tăng sang giảm.
• Phân kỳ tăng giữa MFI và giá: Giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước, MFI lại tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Đây là tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều giảm sang tăng.

Bỏ túi ngay các mẹo đầu tư hiệu quả trong forex

Tổng kết

Nhìn chung, chỉ báo MFI dao động xung lượng được sử dụng rộng rãi, kết hợp dữ liệu giá và khối lượng để đánh giá áp lực mua và bán trên thị trường. Hãy nhớ rằng MFI mang lại hiệu quả trên các thị trường và khung thời gian khác nhau. Điều quan trọng bạn cần chú ý là thực hành và điều chỉnh chiến lược cài đặt MFI trên thị trường cùng mốc thời gian để đảm bảo hiệu quả của chỉ báo.

Những kiến thức chia sẻ ở trên là cơ sở để bạn xây dựng nền tảng vững chắc khi áp dụng chỉ báo MFI trong giao dịch. Đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất từ Trading Pill để mở rộng kiến thức Forex tại:

Facebook

Telegram

Twitter