ADX là gì? Khám phá sức mạnh ẩn của thị trường với chỉ báo ADX từ A-Z

by thao
119 views
chỉ báo ADX

Xu hướng thị trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu của trader khi đưa ra chiến lược giao dịch. Các trader thường kết hợp các nhóm chỉ báo kỹ thuật indicator vào quá trình phân tích thị trường. Một trong số đó phải kể đến chỉ báo ADX – công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài chính.

Mang trong mình là một chỉ báo định hướng, ADX giúp nhà giao dịch đo lường sức mạnh xu hướng và xác định trạng thái thị trường. Đây là một trong những công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà đầu tư trên toàn thế giới. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết chỉ báo ADX từ A đến Z nhé!

Tổng quan về ADX

Được phát triển bởi Welles Wilder, ADX là công cụ hỗ trợ đắc lực của trader. Nó thuộc nhóm chỉ báo động lượng như RSI, MACD nhưng có khả năng đánh giá mức độ xu hướng. Khi giao dịch, việc hiểu rõ về ADX có thể giúp bạn đưa ra quyết định mua hoặc bán dựa trên xu hướng thị trường. ADX cung cấp cho bạn thông tin về sự tăng trưởng của xu hướng và xác định xem liệu nó đủ mạnh để tiếp tục hay đã đi vào giai đoạn phân tán. Từ đó giúp bạn xác định thời điểm tối ưu để tham gia hoặc rời khỏi thị trường.

Chỉ báo ADX là gì

Chỉ báo ADX hay Average Directional Index là chỉ báo định hướng trung bình dùng để đo lường cường độ và hướng đi của xu hướng. Đây là chỉ báo linh hoạt giúp trader đánh giá sức mạnh của một xu hướng đang thịnh hành. Nó thường nằm trong khoảng từ 0 – 100. 

chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX biểu thị trên biểu đồ

Thành phần cấu tạo của chỉ báo ADX

Cấu tạo ADX khá đơn giản, gồm 3 thành phần chính:

  • Đường ADX: ADX dao động trong khoảng từ 0 – 100, từ đó trader có thể xác định độ mạnh yếu của xu hướng. 
  • Đường +DI: Đường  chỉ số dương, đường màu xanh, chỉ số chuyển động định hướng tích cực.  
  • Đường –DI: Đường chỉ số âm, đường màu đỏ. Hai đường này sẽ cung cấp cho trader biết xu hướng đang diễn ra là tăng hay giảm.
chỉ báo ADX

Các đường chỉ báo định hướng

Chỉ báo định hướng dương (+DI) kết hợp chỉ báo định hướng âm (-DI) để tính giá trị ADX. (+DI) đo lường chuyển động giá đi lên và (-DI) đo lường chuyển động giá đi xuống. Bằng cách so sánh hai chỉ báo này, trader có thể dự đoán sức mạnh xu hướng thị trường theo thang điểm từ 0 – 100. 

Có ích cho bạn:   Copy Trade - Lợi ích và Rủi ro mà bạn cần biết

Giá trị ADXĐộ mạnh yếu của xu hướng
0-25Không có xu hướng hoặc xu hướng yếu
25-50Xu hướng đang có dấu hiệu hình thành, bắt đầu theo dõi và sẵn sàng tham gia khi tín hiệu vượt 25.
50-75Xu hướng rất mạnh
75-100Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ. Bạn cần xem xét giá có nằm trong ngưỡng mua bán quá mức hay không. Đồng thời, theo dõi để đóng giao dịch khi giá vào chu kỳ sideways tiếp theo.

Bảng giá trị ADX đo lường độ mạnh yếu của xu hướng

Công thức tính ADX

ADX hình thành dựa vào sự biến động trung bình giá trong một chu kỳ là 14 phiên. ADX được tính dựa vào công thức sau:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó: 

  • MA: đường trung bình động.
  • DI+: hướng chỉ số dương: (DI+) = (Smoothed +DM​)/ ATR×100.
  • DI-: hướng chỉ số âm: (DI-) = (Smoothed – DM​)/ATR×100.

Sử dụng ADX không quá khó nhưng cách tính khá phức tạp. Hiện nay, chỉ báo này được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, việc hiểu chi tiết bản chất chỉ báo này giúp bạn tự tin và thành công trong giao dịch hơn.

Vai trò ADX trong phân tích kỹ thuật

Chỉ báo ADX phục vụ nhiều mục đích trong phân tích kỹ thuật. Sau đây là 3 vai trò quan trọng mà bạn cần chú trọng:

  • Xác định độ mạnh yếu của xu hướng. Trader theo trend thường dùng chỉ số này để mở hoặc đóng vị thế của mình.
  • Xác định giá có đi đúng với hướng mà bạn đã phán đoán hay không.
  • Vào lệnh hiệu quả khi kết hợp các chỉ báo thuộc nhóm xác định xu hướng.

Mỗi chỉ báo kỹ thuật đều có sức mạnh và hạn chế riêng đòi hỏi mỗi trader cần lưu ý. Nhược điểm lớn nhất của chỉ báo này là không cung cấp thông tin về hướng của xu hướng. Vì vậy, bạn cần kết hợp chỉ báo khác để xác định hướng của xu hướng. Ngoài ra, ADX có thể tạo tín hiệu sai khi thị trường biến động hoặc đi ngang, dẫn đến thua lỗ tiềm ẩn. 

Điểm hạn chế của chỉ báo ADX

Việc áp dụng chỉ báo ADX trong giao dịch ngoại hối để nhìn nhận xu hướng giá và biến động thị trường là vô cùng cần thiết. Trái lại, ADX có những hạn chế và không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tất cả các tình huống giao dịch. Việc hiểu rõ những hạn chế và kết hợp ADX với các công cụ khác là yếu tố quan trọng đưa ra quyết định giao dịch hợp lý và tối ưu.

Chỉ biểu thị sức mạnh của xu hướng: Chỉ báo ADX chỉ tập trung vào đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại và không cung cấp thông tin hay dự đoán về hướng tiếp theo của xu hướng đó. Tức là ADX không thể dự đoán được sự thay đổi trong xu hướng hoặc phân tích các điểm đảo chiều của thị trường.

Không phân biệt giữa xu hướng tăng và giảm: ADX chỉ đo lường sự mạnh mẽ của xu hướng mà không xác định được nó là xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn và dẫn đến các quyết định giao dịch không chính xác.

Khả năng trễ: Chỉ báo ADX dựa trên việc tính toán các khoảng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, nó có thể bị trễ so với các tín hiệu thực tế của thị trường. Khi thị trường biến động nhanh, ADX có thể không thể hiển thị sự biến đổi nhanh chóng và chính xác của xu hướng.

Không phù hợp với thị trường không có xu hướng: Chỉ báo ADX hoạt động hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, trong thị trường yên tĩnh hoặc di chuyển theo kiểu rỗng rãi, ADX có thể không cung cấp thông tin đáng tin cậy về sự mạnh mẽ hoặc yếu của thị trường.

Như vậy, để tăng tính chính xác và đáng tin cậy của ADX, nó thường được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác. Sự kết hợp này có thể phức tạp và đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm giao dịch để hiểu và sử dụng một cách hiệu quả.

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Để sử dụng chỉ báo ADX một cách hiệu quả trong phân tích kỹ thuật và quyết định giao dịch, bạn có thể tham khảo và áp dụng những cách sau:

Xác định xu hướng

Chỉ báo ADX hỗ trợ trader đo lường độ mạnh, yếu của xu hướng. Dựa vào bảng giá trị ADX ở trên, bạn có thể xác định mức độ xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại. Bạn nên giao dịch khi ADX từ mức 25 trở lên bởi thị trường lúc này thể hiện xu hướng rõ ràng. Từ đó, trader sẽ tránh tín hiệu gây nhiễu trong giai đoạn Sideway (0-25). 

chỉ báo ADX

Sức mạnh của xu hướng được xác định qua đường ADX

Kết hợp chỉ báo ADX và DMI để đặt lệnh

Bên cạnh xác định xu hướng, đường ADX kết hợp chỉ báo DMI (gồm 2 đường + DI, – DI) giúp trader xác định tín hiệu nên mua hay nên bán. 

  • +ID cắt đường -ID từ dưới lên hoặc+ ID đang nằm trên – ID 🡪 Buy. 
chỉ báo ADX

DI+ giao với DI- từ dưới lên và ADX tăng trên 20: dấu hiệu cho lệnh mua

  • +ID cắt -ID từ trên xuống hoặc + ID nằm dưới – ID 🡪 Sell.
chỉ báo ADX

DI+ giao với DI- từ trên xuống và ADX tăng trên 20: dấu hiệu cho lệnh bán

Khi ADX bắt đầu giảm xuống dưới 50, khi đó xu hướng thị trường yếu dần, dẫn đến việc thị trường rơi vào vùng Sideway. Vì vậy, bạn nên chốt lời hoặc đóng lệnh tại thời điểm này. 

Kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác

Để tăng tính chính xác, hãy xác nhận tín hiệu ADX bằng các chỉ báo khác. Ví dụ, bạn có thể sử dụng đường trung bình di động MA để xác nhận xu hướng hoặc sử dụng đường MACD để xác định sự phân cực giữa các chỉ báo.

Tuy nhiên, như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, chỉ báo ADX cũng có nhược điểm và không thể đưa ra quyết định giao dịch hoàn hảo trong mọi tình huống. Để sử dụng ADX một cách hiệu quả, bạn cần kết hợp nó với các công cụ và phương pháp phân tích khác, cũng như áp dụng kiến thức và kinh nghiệm cá nhân của mình.

Kết luận

Tóm lại, chỉ báo ADX là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà giao dịch đo lường sức mạnh của xu hướng và xác định sự biến động của thị trường. Việc hiểu và sử dụng chỉ báo ADX một cách thông minh giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn và tăng khả năng thành công trong thị trường tài chính.

Với những chia sẻ trên, chắc hẳn các bạn đã nắm được những thông tin quan trọng liên quan đến chỉ báo ADX cũng như một số cách áp dụng của chỉ báo này trong quá trình giao dịch. Hy vọng trader có thể tận dụng lợi thế của ADX cũng như có những cách kết hợp riêng để tối ưu hoá hiệu quả phân tích và lợi nhuận đầu tư. Chúc các bạn gặt hái nhiều thành công và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi để hiểu rõ hơn về các chỉ báo quan trọng khác tại:

Facebook

Telegram

Twitter

 

Có ích cho bạn:   Cashback Forex - Hình thức hoàn tiền hấp dẫn khi chơi Forex

related posts