Đường EMA là gì? 2 cách tăng doanh thu với chỉ báo EMA

by thao
119 views
đường ema là gì

Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, trader và nhà đầu tư sử dụng nhiều công cụ và chỉ báo khác nhau, hỗ trợ họ đưa ra quyết định sáng suốt. Trong các nhóm indicator phổ biến, đường trung bình động hàm mũ EMA được sử dụng rộng rãi giúp người tham gia thị trường xác định xu hướng, đánh giá động lượng thị trường và tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào cơ chế đường EMA là gì, khám phá hạn chế, ứng dụng khác nhau của EMA trong phân tích kỹ thuật. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dặn hay một nhà đầu tư mới vào nghề cũng đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Đường EMA là gì?

Trước khi khám tính năng EMA trong giao dịch, bạn cần hiểu rõ đường EMA là gì. EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động lũy thừa dựa theo cấp số nhân. Không giống như SMA dùng trọng số bằng nhau cho các chu kỳ, EMA nhấn mạnh thay đổi giá gần đây, phản ánh tâm lý thị trường mới nhất. 

Phân loại đường EMA

Nếu bạn tìm kiếm công cụ indicator phản ánh biến động giá hoàn hảo thì EMA sinh ra là dành cho bạn.  Bất kể bạn là newbie hay lão luyện, việc nắm bắt khái niệm đường EMA là gì , phân loại đường EMA, cung cấp cho bạn hiểu biết xu hướng thị trường cũng như các điểm vào hoặc ra tiềm năng. 

Tùy theo từng khung thời gian phân tích, các đường EMA chia thành ba nhóm sau:

  • EMA ngắn hạn: thuộc nhóm EMA nhanh có chu kỳ nhỏ (EMA9, EMA12, EMA2, EMA21….), nhạy cảm với thay đổi giá, xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu. Phù hợp với các trader theo trường phái lướt sóng.
  • EMA trung hạn: thuộc nhóm EMA chậm có chu kỳ lớn trung bình (EMA50, EMA75…)chậm hơn hành động giá và đưa ra tín hiệu chính xác hơn. Phù hợp với giao dịch trên những khung thời gian lớn hoặc thời gian giữ lệnh vài tuần.
  • EMA dài hạn: thuộc nhóm EMA chậm, ít nhạy cảm với những biến động ngắn hạn, đưa ra tín hiệu chính xác hơn nhóm EMA nhanh. 
đường ema là gì

Ba nhóm đường EMA 

Vai trò EMA trong phân tích kỹ thuật

Chắc hẳn khi tìm hiểu các công cụ phân tích kỹ thuật,  ngoài việc nắm bắt thông tin cơ bản đường EMA là gì, vai trò là yếu tố quan trọng giúp trader thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn. Trong thị trường forex đầy biến động, chỉ báo EMA đảm nhận những công việc sau: 

Có ích cho bạn:   Trade quỹ là gì? Những điều cần lưu ý khi trade quỹ Forex

Xác định xu hướng giá

Xác định hướng dịch chuyển đường EMA là gì là cách nhận biết xu hướng giá thay đổi trên thị trường. Nếu giá nằm trên EMA thì xu hướng Uptrend, giá tăng dần trong khoảng thời gian được xác định và ngược lại. Sự di chuyển đường EMA phản ánh xu hướng dịch chuyển của giá, thông qua đó nhà đầu tư nắm bắt tình hình xu hướng giá ngay thời điểm hiện tại 

Một ví dụ minh họa giúp bạn hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động của EMA trong việc xác định xu hướng giá trên thị trường:

  • EMA ngắn hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA20, khả năng cao giá đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu đường giá cắt xuống EMA20 thì giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong thời gian tới.
  • EMA trung hạn: Khi đường giá cắt trên EMA thì giá có xu hướng tăng trung hạn. Ngược lại nếu cắt xuống nghĩa là giá có xu hướng giảm trung hạn trong thời gian tiếp theo.
  • EMA dài hạn: Nếu đường giá cắt lên EMA200, khả năng cao giá có xu hướng tăng dài hạn và sẽ giảm dài hạn nếu đường giá cắt xuống EMA200.

đường ema là gì

Ngoài ra, EMA còn có khả năng lưu trữ những mốc giá trong 1 chu kỳ cụ thể. Có thể nói, chỉ báo EMA là công cụ “đa-zi-năng” vừa cập nhật giá mới, vừa lưu trữ giá cũ để nhà đầu tư có so sánh, phân tích một cách kỹ lưỡng.

Tìm điểm vào lệnh chính xác

Chỉ báo EMA được sử dụng theo nhiều cách, chẳng hạn như xác định sự đảo ngược xu hướng, xác định mức hỗ trợ, kháng cự và tạo tín hiệu giao dịch thông qua sự giao nhau của các giai đoạn EMA khác nhau. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng khiến nó phù hợp với trader trên các khung thời gian khác nhau, từ những trader lướt sóng ngắn hạn đến các nhà đầu tư dài hạn.

Bạn có thể xác định điểm đặt lệnh, cắt lỗ, chốt lời dựa vào tín hiệu giao cắt đường EMA nhanh và EMA chậm.

  • EMA đi lên, đường giá ở trên EMA và chuyển hướng cắt xuống rồi chạm nhau 🡪 Sell.
  • EMA đi xuống, đường giá ở dưới EMA và chuyển hướng đi lên rồi chạm nhau 🡪 Buy.
Có ích cho bạn:   5 phương pháp quản lý vốn forex hiệu quả

Ngoài ra, bạn có thể dựa vào tín hiệu khi EMA di động theo đường giá. Lúc này, EMA đóng vai trò là đường hỗ trợ hoặc kháng cự.

  • Điểm hỗ trợ: Giá di chuyển trên EMA rồi giảm xuống và bật tăng trước khi chạm EMA.
  • Điểm kháng cự: Giá di chuyển dưới EMA rồi tăng và quay đầu giảm trước khi chạm EMA.

Ưu nhược điểm của đường EMA là gì?

Mỗi chỉ số đều có những ưu nhược điểm bổ trợ và hoàn thiện lẫn nhau, giúp trader đưa ra các chiến lược phân tích hiệu quả. Cùng chúng tôi tìm hiểu ưu nhược điểm đường EMA là gì để bạn áp dụng vào giao dịch thực tế.

Ưu điểmNhược điểm
Khả năng cập nhật dữ liệu mới, bắt kịp xu hướng giá thị trường.Phản ứng chậm, dễ bị nhiễu khi thị trường đi ngang, khó xác định điểm hỗ trợ và kháng cự.
Giảm thiểu sai số.Dễ nhiễu, bắt tín hiệu sai vì nhạy cảm với các biến động giá trong chiến lược ngắn hạn.
Linh hoạt trong việc lựa chọn khung thời gian và kết hợp với các chỉ báo khác.Khó kiểm soát các điểm đang bị đổi chiều trong phân tích dài hạn.

Tổng quan, đường EMA và SMA đều mang đặc điểm chung là xác định xu hướng. Về bản chất, cả hai đường trung bình này đều đảm nhận trọng trách làm “mượt” giá và loại bỏ những tín hiệu gây nhiễu. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt trong công thức tính toán, vì thế độ nhạy của hai chỉ báo này sẽ khác nhau. Mời các bạn cùng xem qua bảng so sánh tổng hợp giữa EMA và SMA qua bảng dưới đây.

EMASMA
Trọng sốSử dụng trọng số lớn với các dữ liệu gần nhất.Là trung bình các dữ liệu giá, các giá trị trọng số bằng nhau.
Công thứcEMA(n) = Gt x k + SMA(t-1) x (1-k)

- Gt: giá của ngày hiện tại.
- n: số chu kỳ mà trader chọn
- SMA (t-1): chỉ số SMA ngày trước đó
k = 2/( n+1)
SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn)/N

- P1, P2, P3,… Pn: Mức giá đóng cửa trong mỗi chu kỳ
- N: Số ngày/phiên giao dịch
Phản ứng giáPhản ứng nhanh, dễ nhận ra xu hướng thay đổi giá, phát tín hiệu giao dịch sớm.

Phản ứng chậm khi giá thị trường rơi vào trạng thái đi ngang.
Phản ứng chậm so với giá nên đồ thị sẽ mượt hơn.
Tín hiệuTín hiệu sớm nhưng rất dễ bị nhiễu, gây rủi ro báo sớm do nhạy cảm với các biến động giá.Tín hiệu muộn nên sẽ bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh, ít tín hiệu giả.
Có ích cho bạn:   Swing trading là gì? Những điều bạn cần biết để giao dịch hiệu quả

Dựa vào bảng so sánh trên, có thể nói không có chỉ báo nào tốt hơn, chỉ có chỉ báo phù hợp mục đích và hoàn cảnh sử dụng. Do vậy, dù là đường EMA hay SMA, tất cả vẫn phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và phương pháp thực hiện của từng trader.  Từ việc phân tích những đặc điểm đường EMA là gì, khoảng thời gian ngắn hạn là thời điểm lý tưởng sử dụng EMA.

2 cách sử dụng EMA trong phân tích kỹ thuật

Điểm khác biệt giữa trader lão luyện và trader nhập môn là cách sử dụng các chỉ báo phù hợp. Việc áp dụng lý thuyết đường EMA là gì vào thực hành đòi hỏi trader cần luyện tập và đúc kết kinh nghiệm qua từng phiên giao dịch.

Giao dịch EMA cùng đường giá

Với chiến lược này, trader tìm kiếm các lệnh giao dịch thuận xu hướng. Tức là, đặt lệnh Buy trong xu hướng uptrend và lệnh Sell trong xu hướng downtrend.

  • Đường giá nằm trên EMA 🡪 Giá tăng 🡪 Thực hiện lệnh Buy khi giá hướng xuống EMA.
đường ema là gì

Giao dịch dựa trên tín hiệu giữa EMA và đường giá

  • Đường giá nằm dưới EMA 🡪 Giá giảm 🡪 Thực hiện lệnh Sell khi giá hướng lên EMA.
đường ema là gì

Tín hiệu mua khi giá hồi lên chạm EMA

Kết hợp EMA cùng các chỉ báo khác

Như mọi công cụ phân tích kỹ thuật khác, đường EMA đều có sai số nhất định, cho nên không phải lúc nào tín hiệu từ EMA cũng chính xác. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn kết hợp EMA với các chỉ báo động lượng vì EMA trong trường hợp này đóng vai trò là một đường hỗ trợ và kháng cự.

Kết luận

Tóm lại, đường EMA cung cấp cho góc nhìn giá trị về xu hướng và động lượng thị trường. Bằng cách kết hợp công cụ này vào chiến lược giao dịch và hiểu được điểm mạnh và hạn chế, bạn có thể khai thác sức mạnh EMA, nâng cao khả năng cải thiện kết quả giao dịch.

Sau khi hiểu rõ bản chất đường EMA là gì, bạn cần thực hành, thử nghiệm liên tục để phát triển kỹ năng cũng như nâng cao hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường. Từ đó, bạn sẽ sử dụng hiệu quả chỉ báo EMA và nắm bắt được sự điều hướng phức tạp của thị trường giao dịch ngoại hối đầy biến động.

Để đọc thêm các bài viết phân tích, chiến lược giao dịch thì đừng quên theo dõi Trading Pill tại các nền tảng sau:

Facebook

Telegram

Twitter

related posts