Nối tiếp chuỗi bài viết indicator, chúng tôi mang đến thành viên trong nhóm chỉ báo xác định xu hướng – Parabolic SAR. Parabolic SAR được thiết kế để làm nổi bật các điểm vào và ra tiềm năng trên thị trường bằng cách tạo ra một loạt dấu chấm trên biểu đồ giá.  Từ đó, các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo này để xác định khả năng đảo chiều xu hướng và động lượng thị trường.

Bởi những tính năng ưu việt trên, chúng ta bắt đầu hành trình khám phá sức mạnh Parabolic SAR là gì và mở khóa phương pháp sử dụng PSAR trong thế giới thị trường ngoại hối năng động.

Parabolic SAR là gì?

Chắc hẳn nhiều trader nhập môn sẽ thắc mắc Parabolic SAR là gì. Chỉ báo Parabolic SAR hay Parabolic Stop and Reverse là chỉ báo phân tích kỹ thuật, được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó xác định điểm đảo ngược xu hướng tiềm ẩn dựa trên hành động giá. Chỉ báo xuất hiện dưới dạng chuỗi dấu chấm ở trên hoặc dưới biểu đồ giá. Các dấu chấm ban đầu bám sát hành động giá, khi xu hướng phát triển, tạo thành hình parabol.

Chỉ báo Parabolic SAR dựa trên tiền đề xu hướng thị trường và giá có xu hướng tăng tốc khi xu hướng phát triển. Nó hoạt động đặc biệt hiệu quả trong các thị trường có xu hướng, dù tăng hay giảm. PSAR tính toán các điểm dựa trên dữ liệu giá và cung cấp các tín hiệu trực quan giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm thoát của họ.

Đặc điểm đường Parabolic SAR

Parabolic SAR là những chấm tròn dịch chuyển trên hoặc dưới biểu đồ giá, xác định thời điểm kết thúc xu hướng và đảo chiều sang một xu hướng mới. Để sử dụng chỉ báo hiệu quả, trader cần nắm rõ những đặc điểm nổi bật sau:

• Khi các chấm PSAR dịch chuyển dưới biểu đồ giá 🡪 Thị trường trong xu hướng tăng và ngược lại.
• Khoảng cách giữa các chấm PSAR càng xa và xa đường giá 🡪 Thị trường trong đà tăng/giảm càng mạnh.
• Khi đường giá và các chấm tròn cắt nhau liên tục 🡪 Thị trường sideway, không cho tín hiệu cụ thể. 
• Khi các dấu chấm chuyển từ dưới lên trên hoặc ngược lại 🡪 Có sự thay đổi xu hướng giá.

3 chức năng chính của Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR phát huy tiềm năng khi nhận định xu hướng và tìm kiếm đảo chiều. Chỉ báo này có 3 chức năng chính sau:

Xác định xu hướng thị trường

Dựa vào khoảng cách giữa các chấm tròn và khoảng cách giữa chấm tròn với đường giá, trader còn đánh giá xu hướng hiện tại mạnh hay yếu.

• Các chấm tròn nằm dưới đường giá 🡪 Xu hướng tăng.
• Các chấm tròn nằm trên đường giá 🡪 Xu hướng giảm.

Xác định điểm vào lệnh

PSAR cung cấp tín hiệu đảo chiều khi các chấm tròn dịch chuyển từ dưới lên trên hoặc trên xuống dưới đường giá. Cụ thể như sau:

• PSAR chuyển từ trên đường giá xuống dưới giá 🡪 Buy.
• PSAR chuyển từ dưới đường giá lên trên giá 🡪 Sell.

Xác định điểm thoát lệnh

Các chấm PSAR luôn bám sát hành động giá cho đến khi đảo chiều. Trader cần lưu ý thoát lệnh mua khi PSAR bắt đầu di chuyển trên đường giá. Ngược thoát lệnh bán khi chúng di chuyển dưới đường giá.

Nhược điểm của Parabolic SAR

Mặc dù chỉ báo Parabolic SAR trở nên phổ biến trong giới giao dịch nhờ khả năng xác định các điểm đảo chiều xu hướng tiềm năng, nhưng điều quan trọng mà bạn cần nhận ra là chỉ báo nào cũng có những hạn chế riêng. Hiểu được những nhược điểm của Parabolic SAR giúp trader đưa ra quyết định sáng suốt hơn và tránh những cạm bẫy tiềm ẩn. 

Chuyển động giá biến đổi nhanh: Parabolic SAR đáp ứng nhanh chóng sự thay đổi của giá, dẫn đến tín hiệu giả mạo trong thị trường dao động. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc di chuyển dao động, nó có thể tạo ra tín hiệu mâu thuẫn và không chính xác.

Tín hiệu muộn khi thị trường đảo chiều: Khi thị trường đảo chiều, Parabolic SAR cần một khoảng thời gian để thích nghi và đảo chiều, dẫn đến việc tín hiệu mua hoặc bán có thể xuất hiện sau khi xu hướng đã thay đổi. Đặc biệt, PSAR không phù hợp sử dụng trong thị trường không ổn định hoặc dao động mạnh và thị trường sideway.  Trader cần lưu ý để tránh nhầm lẫn và rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch.

Dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn: Parabolic SAR có thể bị ảnh hưởng bởi biến động giá ngắn hạn và gây ra tín hiệu giả mạo. Nếu thị trường có biến động giá ngắn hạn mạnh mẽ dẫn đến việc dễ bị chấn động và tín hiệu không chính xác.

Hướng dẫn sử dụng Parabolic SAR

Khi hiểu rõ các kiến thức cơ bản về Parabolic SAR là gì, bạn có thể thực hành theo 3 phương pháp chúng tôi gợi ý sau:

Giao dịch thuận xu hướng

Đây là phương pháp đơn giản, hiệu quả và an toàn phù hợp với mọi trader khi tham gia thị trường giao dịch. Từng điểm đặt lệnh được nhận biết dựa vào dấu hiệu sau:

Đặt lệnh Buy: 

• PSAR dịch chuyển từ trên xuống dưới biểu đồ giá 🡪 Buy. Điểm vào lệnh tại cây nến xanh xác định đà tăng giá sau khi chấm PSAR dịch xuống dưới. 
• Điểm cắt lỗ: Tại đáy gần nhất trước đó.
• Điểm chốt lời: Khi dấu chấm tròn dịch chuyển trên biểu đồ giá.

Đặt lệnh Sell:

• PSAR dịch chuyển từ dưới lên trên biểu đồ giá 🡪 Sell. Điểm vào lệnh tại cây nến đỏ xác định đà giảm giá sau khi chấm PSAR dịch chuyển lên trên.
• Điểm cắt lỗ: Trên đỉnh gần nhất
• Điểm chốt lời: Khi dấu chấm tròn dịch chuyển dưới biểu đồ giá.

Phương pháp giao dịch đảo chiều

Phương pháp đảo chiều của Parabolic SAR nhằm xác định các điểm đảo chiều trong xu hướng giá. Khi xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm, hoặc ngược lại, Parabolic SAR cung cấp tín hiệu mua hoặc bán để trader có thể tham gia vào xu hướng mới.

Khi Parabolic SAR đảo chiều, điểm SAR sẽ di chuyển từ một vị trí ở trên giá lên dưới giá (nếu xu hướng tăng đảo chiều thành xu hướng giảm) hoặc từ dưới giá lên trên giá (nếu xu hướng giảm đảo chiều thành xu hướng tăng). Điều này được biểu thị bằng sự thay đổi vị trí của các điểm SAR trên biểu đồ giá. Chiến lược giao dịch này khá phức tạp, chúng tôi khuyến khích các trader có kinh nghiệm áp dụng. 

• Đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm: Khi điểm SAR di chuyển từ ở trên giá xuống dưới giá, PSAR hình thành 3 điểm giảm dần trên giá 🡪 Trader nên mở các vị trí Sell ngắn.
• Đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng: Khi điểm SAR di chuyển từ dưới giá lên trên giá, PSAR hình thành 3 điểm tăng dần dưới giá 🡪 Trader có thể đóng các vị trí Sell và mở các vị trí Buy. 

• Dừng lỗ tại đáy xu hướng giảm (Buy) hoặc đỉnh của xu hướng tăng (Sell). Sử dụng tín hiệu đảo chiều để đóng lệnh, tùy vào chiến lược của bạn.

Kết hợp Parabolic SAR với chỉ báo khác

Parabolic SAR cũng có những hạn chế và không phải lúc nào cũng đưa ra tín hiệu chính xác. Việc kết hợp với các công cụ và phân tích khác giúp tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của phương pháp này. Để tăng xác suất thành công khi giao dịch thì việc kết hợp PSAR với công cụ khác như:

Vùng kháng cự/hỗ trợ

Vùng kháng cự/ hổ trợ là những vùng giá đảo chiều tiềm năng tốt. Những vùng có tín hiệu đảo chiều bạn có thể vào lệnh an toàn. 

• PSAR chuyển từ trên xuống dưới biểu đồ giá, giá xuất hiện vùng hỗ trợ mạnh 🡪 Buy.
• PSAR chuyển từ dưới lên trên biểu đồ giá, giá xuất hiện vùng kháng cự mạnh 🡪 Sell.
• Dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy và trên đường kháng cứ với lệnh Sell 🡪 Cắt lỗ.
• Tại vùng kháng cự với lệnh Buy và hỗ trợ với lệnh Sell 🡪 Chốt lời.

Ngoài ra, trader có thể kết hợp các công cụ và phương pháp khác dựa trên các mục tiêu chiến lược như đường trendline, mô hình nến đảo chiều… để nâng cao xác suất thành công trong mỗi giao dịch.

Kết luận

Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển để giúp xác định các điểm mua và bán tiềm năng trong thị trường bằng cách sử dụng các điểm SAR được vẽ trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận, Parabolic SAR cũng có những hạn chế cần được lưu ý.

Điều quan trọng là không nên đánh giá PSAR đơn lẻ mà sử dụng nó như một phần trong một hệ thống giao dịch toàn diện. Kết hợp Parabolic SAR với công cụ và phân tích khác, đồng thời áp dụng quản lý rủi ro hiệu quả giúp tăng cường khả năng dự đoán và đưa ra các quyết định giao dịch hợp lý.

Cuối cùng, qua bài viết Parabolic SAR là gì, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp “Nếu bạn muốn thu lợi nhuận cao, đừng quên phân tích xu hướng, tâm lý thị trường và tận dụng ưu điểm của các công cụ phân tích kỹ thuật”. Theo dõi các trang mạng xã hội của Trading Pill để nâng cao kiến thức, chiến thắng thị trường Forex tại:

Facebook

Telegram

Twitter