Swing trading là gì? Những điều bạn cần biết để giao dịch hiệu quả

by thanhho
137 views
swing trading là gì

Là một trader giao dịch trên thị trường Forex, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ “Swing trading” nhưng chưa hiểu rõ bản chất của chiến lược này. Tradingpill ở đây và nói rằng bạn không hề đơn độc, vì đây là phương pháp giao dịch hiệu quả đòi hỏi bạn phải trau dồi kiến thức và luyện tập hàng ngày. Hãy cùng khám phá và tìm hiểu Swing trading là gì trong bài viết này.

Swing trading là gì?

“Swing trading” là gì chắc hẳn là câu hỏi của nhiều trader mới bước chân vào thị trường Forex. Hiểu đơn giản đây là phương pháp giao dịch tập trung vào việc bắt kịp các “swing” trong thị trường. Những swing này biểu thị cho các đợt giao động giá ngắn hạn, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, trong xu hướng chính của thị trường. Điều này giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Swing trading là gì

Swing trading là gì trong Forex, đơn giản nó là cách bạn giao dịch dựa trên việc mua hoặc bán các cặp tiền tệ tại các điểm swing (điểm đảo chiều) trên biểu đồ giá. Những điểm swing này thường được xác định bởi các đường trendline hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự.

Để minh họa cho phương pháp giao dịch Swing trading, chúng ta có thể xem xét một ví dụ cụ thể.

Giả sử bạn quan tâm đến cặp tiền EUR/USD. Sau khi phân tích thị trường, bạn nhận ra rằng xu hướng chính của cặp tiền này là tăng. Tuy nhiên, bạn nhận thấy rằng giá đã tăng quá nhanh và có khả năng sẽ có một đợt điều chỉnh. Trong trường hợp này, bạn quyết định sử dụng phương pháp giao dịch Swing trading để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Bạn chờ đợi cho đến khi giá giảm xuống một mức độ an toàn và sau đó mua vào cặp tiền này.

Đặc điểm của Swing trading là gì?

Tập trung vào xu hướng dài hạn

So với Day TradingScalping Trading, Swing cho phép nhà giao dịch tận dụng xu hướng trung hạn và dài hạn để tăng mức lợi nhuận. Thay vì tập trung vào những biến động giá nhỏ và ngắn hạn, nhà giao dịch Swing có thể đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn bằng cách giữ lệnh trong thời gian dài hơn và tận dụng xu hướng thị trường.

Có ích cho bạn:   Tổng quan nền kinh tế Thụy Sỹ

Sử dụng chỉ báo kỹ thuật

Điều thú vị về Swing Trading là nó kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cho phép bạn có cái nhìn toàn diện về thị trường. Bằng cách kết hợp chỉ báo (đường MA, MACD, RSIStochastic), trader dễ dàng xác định và khoanh vùng khu vực giá hấp dẫn để mua vào hoặc bán ra.

swing trading là gì

Tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn

Mặc dù phương pháp giao dịch Swing trading tập trung vào xu hướng dài hạn, nhưng các nhà giao dịch cũng tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong thị trường. Các cơ hội này thường xuất hiện khi giá tài sản tài chính dao động trong khoảng thời gian ngắn và chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này để tăng lợi nhuận. 

Sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro

Mức rủi ro trong Swing Trading cũng thấp hơn so với các phương pháp giao dịch khác, nhất là khi bạn đã tích luỹ đủ kinh nghiệm. Bằng cách đặt stop loss và quản lý rủi ro một cách cẩn thận, trader dễ dàng giữ vững tình trạng tài khoản ổn định và tránh những biến động không lường trước trên thị trường.

Sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật, khả năng tận dụng xu hướng và mức lợi nhuận cao, cùng với mức rủi ro thấp là những yếu tố nâng tầm chiến lược này trở nên hấp dẫn với nhiều trader Forex.

Ưu – nhược điểm của Swing trading là gì?

 

Ưu điểmGiải thích
Linh hoạt về thời gianLà phương pháp giao dịch theo xu hướng dài hạn, bạn có thể giữ lệnh trong vài ngày hoặc vài tuần nên không cần dành nhiều thời gian trong ngày.
Tín hiệu giao dịch tốt hơnThời gian sẽ dài hơn nên các biến đổi nhỏ trong giờ không ảnh hưởng nhiều và tín hiệu cũng chất lượng và ít nhiễu hơn.
Tối ưu chi phí giao dịchPhí chênh lệch Spread không cao vì số lượng đặt lệnh không nhiều.
Nhược điểmGiải thích
Lợi nhuận thu lại chậmThị trường không phải lúc nào cũng có biến động lớn để tạo ra những đợt sóng cho nhà giao dịch.
Chốt lời và cắt lỗ xaNếu đặt chốt lời xa trong trường hợp giá thuận xu hướng nhưng chưa đến điểm chốt lời mà thay đổi xu hướng, dẫn đến giảm lợi nhuận và ngược lại.
Rủi ro và chi phí khi để qua đêmChịu mức phí qua đêm Swap. Khi những biến động lớn ảnh hưởng đến giá thị trường khiến giá đi ngược hướng xảy ra trong đêm sẽ khó xoay sở
Có ích cho bạn:   Đường MA là gì? Chiến lược sử dụng đường MA hiệu quả

Swing trading hợp với ai?

Từ những điểm mạnh và hạn chế của swing trading là gì, chiến lược này phù hợp với những trader nào?

Trader có kinh nghiệm giao dịch

Swing Trading phù hợp với nhà giao dịch có kinh nghiệm và kiến thức sâu về thị trường. Để xác định thời điểm vào lệnh và đóng lệnh một cách chính xác, bạn cần kết hợp linh hoạt phân tích cơ bản và kỹ thuật một cách thông thạo. Hiểu rõ về các công cụ chỉ báo, mô hình giá và xu hướng thị trường là yếu tố tiên quyết giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác và tăng khả năng tạo lợi nhuận.

Trader bán thời gian

Sở dĩ chiến lược này hợp với trader bán thơi gian vì nó không ràng buộc và yêu cầu bạn phải theo dõi biểu đồ liên tục trong ngày. Tức là bạn hoàn toàn tự do quản lý thời gian và tận dụng cơ hội giao dịch khi thị trường diễn biến theo xu hướng trung hoặc dài hạn. Đây là điểm cộng tuyệt vời dành cho những trader hạn chế về thời gian.

Dù vậy nhưng phương pháp này vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn, quản lý rủi ro và kiến thức vững vàng về thị trường. Hãy bắt đầu tập trung tìm hiểu thị trường, phân tích xu hướng để trở thành Swing trader.

Giảm thiểu rủi ro khi giao dịch Swing trading như thế nào?

Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi sử dụng phương pháp này? Bạn có thể sử dụng chiến lược quản lý rủi ro như đặt Stop loss hoặc Take profit. Stop loss giúp bạn giới hạn số tiền có thể mất khi giá di chuyển ngược lại với dự đoán trong khi take profit giúp bạn tự động bán ra khi giá chạm đến mức lợi nhuận mong muốn.

swing trading là gì

Nguyên tắc áp dụng chiến lược Swing trading là gì?

Đến đây, bạn đã biết nguyên tắc Swing trading là gì chưa? Không để bạn chờ lâu, chúng tôi sẽ tiết lộ ở phần dưới đây :

  • Xác định xu hướng: Nhà đầu tư cần xác định xu hướng của thị trường để có thể đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
  • Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Moving Average, Bollinger Bands,… sẽ giúp nhà đầu tư xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường.
  • Đặt mục tiêu lợi nhuận: Nhà đầu tư cần đặt mục tiêu lợi nhuận cụ thể để có thể theo dõi kết quả giao dịch của mình.
  • Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng trong swing trading. Nhà đầu tư cần phải xác định mức stop-loss phù hợp để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
  • Kiên nhẫn và tự tin: Swing trading là một phương pháp giao dịch trung hạn, do đó, nhà đầu tư cần có sự kiên nhẫn và tự tin trong quá trình giao dịch.
Có ích cho bạn:   4 mẹo đặt Stop Loss an toàn trong Forex

Những lưu ý khi Trader giao dịch Swing trading là gì?

Đầu tiên, Swing trading yêu cầu các nhà đầu tư phải có kiến thức về kỹ thuật giao dịch và phân tích kỹ thuật. Các nhà đầu tư cần phải nắm vững các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI, v.v. để có thể xác định được xu hướng của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

3 bước để học cách kỷ luật trong giao dịch

Thứ hai, Swing trading yêu cầu các nhà đầu tư phải có khả năng kiên nhẫn và tỉnh táo. Với phương pháp này, các vị thế mua bán được giữ trong vài ngày đến vài tuần, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn chờ đợi để có thể thu được lợi nhuận. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng cần phải tỉnh táo để theo dõi sát sao diễn biến của thị trường và điều chỉnh các vị thế mua bán khi cần thiết.

Cuối cùng, Swing trading yêu cầu các nhà đầu tư phải có khả năng quản lý rủi ro tốt. Với phương pháp này, các vị thế mua bán được giữ trong vài ngày đến vài tuần, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư sẽ phải chịu đựng những biến động giá khá lớn trong quá trình giao dịch. Do đó, để tránh bị lỗ khi thị trường dao động mạnh, các nhà đầu tư cần phải đặt Stop Loss và Take Profit hợp lý.

Kết luận

Trong thế giới phức tạp của thị trường Forex, Swing Trading nổi lên như một phương pháp giao dịch hấp dẫn và hiệu quả. Với khả năng kết hợp phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và kỹ năng đánh giá xu hướng thị trường, Swing Trading mang đến sự linh hoạt và tiềm năng lợi nhuận cao cho những người tham gia.

Thành công không đến từ sự may mắn mà đến từ kiến thức, kỹ năng và sự kiên nhẫn. Hãy tìm hiểu và nắm bắt những điều cần biết về Swing trading là gì để nâng tầm trình độ giao dịch.

Theo dõi các mạng xã hội để cập nhật tin tức một cách nhanh chóng:

Facebook
Telegram
Twitter

related posts