Trading là bộ môn được xem là dễ sinh lời nhất trên thế giới. Tuy nhiên, 99% trader đều không thể vượt qua và trụ vững trên thị trường tài chính này bởi phương pháp, chiến lược giao dịch không phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 4 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để nắm bắt cơ hội và nâng tâm sự nghiệp trading. Cùng bắt đầu thôi!
Mục lục
Hiểu về chiến lược giao dịch forex
Chiến lược giao dịch Forex là một kế hoạch hoặc một bộ quy tắc mà nhà giao dịch áp dụng để quyết định lựa chọn giao dịch và quản lý rủi ro trên thị trường ngoại hối. Nó bao gồm các quyết định về thời điểm mở và đóng lệnh, kỹ thuật phân tích thị trường, quản lý vốn và quản lý rủi ro.
Một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả dựa trên nhiều yếu tố, từ phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản đến quản lý tâm lý giao dịch. Phân tích kỹ thuật sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá để dự đoán xu hướng và điểm vào/ra giao dịch. Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố kinh tế và tin tức để đánh giá tác động lên giá cả các cặp tiền tệ. Quản lý tâm lý giao dịch bao gồm việc kiểm soát cảm xúc, kỷ luật và tư duy tích cực để đạt được kết quả giao dịch tốt hơn.
Trên thực tế, có nhiều chiến lược giao dịch forex hiệu quả khác nhau và mỗi trader có rất nhiều cách tiếp cận để phân tích biến động giá và kiếm lợi nhuận. Có người thích những chiến thắng nhỏ, trong khi đó những người khác thích mạo hiểm rủi ro cao cho lợi nhuận lớn. Ngay cả khi một nhóm cùng giao dịch chung một chiến lược nhưng mỗi người trong nhóm sẽ có lợi nhuận khác nhau.
4 chiến lược giao dịch forex hiệu quả
Chiến lược giao dịch forex hiệu quả là những chiến lược được xây dựng phù hợp với từng trader. Để làm được điều đó, bạn cần xác định tính cách, phong cách giao dịch mà mình muốn hướng tới. Một chiến lược giao dịch forex thành công với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác và ngược lại.
Vì thế, để tìm ra chiến lược giao dịch forex hiệu quả và loại bỏ những phương pháp không phù hợp với mình, trader cần kiểm tra chúng trước khi áp dụng.
1. Scalping
Scalping hay lướt sóng, đặc trưng bởi khoảng thời gian tương đối ngắn giữa việc mở và đóng giao dịch, thường chỉ vài giây đến vài phút. Mục tiêu chính của nó là tìm kiếm những chuyển động nhỏ trong giá cả và tận dụng các biến động ngắn hạn để thu được lợi nhuận nhanh chóng.
Nhà giao dịch scalping (còn được gọi là scalper) thường tập trung vào các cặp tiền tệ có độ dao động cao và spread thấp. Họ sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật và các chỉ báo như đường MA, MACD, hoặc RSI để xác định điểm vào và điểm ra giao dịch.
Scalping có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng với số lượng giao dịch lớn, nhưng đòi hỏi sự tập trung cao và kỹ năng giao dịch tốt. Chiến lược này thường không phù hợp cho những người mới bắt đầu vì yêu cầu kiên nhẫn, kỹ năng xử lý tâm lý và quản lý rủi ro tốt. Ngoài ra, scalping cũng đòi hỏi một nền tảng giao dịch tốt và tốc độ kết nối mạng ổn định để thực hiện các giao dịch nhanh chóng và chính xác.
Bạn có thể là một Scalper nếu hội tụ các yếu tố sau:
- Bạn thích việc giao dịch nhanh
- Bạn không ngại tập trung vào biểu đồ liên tục
- Bạn là một người thiếu kiên nhẫn, không muốn chờ đợi giao dịch dài
- Bạn suy nghĩ nhanh và linh hoạt.
2. Day Trading
Day trading là chiến lược được thiết kế để giao dịch trong ngày. Đây cũng là một kiểu giao dịch ngắn hạn nhưng không giống như giao dịch lướt sóng. Trader sẽ thoát lệnh giao dịch trước khi ngày kết thúc và họ ít khi để lệnh qua đêm, giúp họ loại bỏ ảnh hưởng bất lợi bởi những chuyển động giá qua đêm gây ra. Đây là một chiến lược giao dịch khá nổi tiếng, phù hợp với trader mới.
Người thực hiện day trading (gọi là day trader) thường tập trung vào các cặp tiền tệ có thanh khoản cao và độ dao động đủ để tạo ra cơ hội giao dịch trong một ngày. Ngoài ra, họ kết hợp phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và công cụ hỗ trợ như biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật và cấu hình giá để xác định điểm vào và điểm ra giao dịch.
Để trở thành trader giao dịch trong ngày bạn sẽ phải:
- Bạn thích bắt đầu và kết thúc một giao dịch trong vòng một ngày
- Có thời gian để phân tích thị trường vào đầu ngày và có thể theo dõi trong suốt cả ngày
- Luôn cập nhật tin tức kinh tế liên tục để có thể đưa ra quyết định giao dịch vào đầu ngày
3. Swing Trading
Là chiến lược giao dịch forex giữ các vị thế trong vài ngày. Đây là cách giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn vì giữ lệnh trong nhiều ngày. Các trader xác định một xu hướng và sau đó giữ giao dịch từ vài ngày đến vài tuần. Chiến lược giao dịch này dành cho những người không thể theo dõi biểu đồ suốt cả ngày nhưng có thể dành vài giờ để phân tích.
Bởi vì các giao dịch kéo dài hơn một ngày, các khoản dừng lỗ lớn hơn phải được sử dụng để tương ứng với sự biến động của thị trường. Điều quan trọng là bạn phải giữ bình tĩnh và tin tưởng vào những phân tích của mình. Các giao dịch theo hướng Swing thường có mục tiêu xa và dài ở khoảng dừng lỗ và chốt lời nên chênh lệch (mức Spread) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận chung.
Các cặp giao dịch có độ chênh lệch spread lớn và thanh khoản thấp có thể được các swing trader giao dịch. 
Ví dụ trong một xu hướng tăng, bạn đặt mua tại các mức giá thấp. Ngược lại, hãy bán tại khu vực giá cao để tận dụng lợi thế của các cú sóng hồi tạm thời. Bạn có thể trở thành một trader theo chiến lược Swing nếu
- Bạn không ngại giữ các giao dịch của bạn trong vài ngày
- Bạn sẵn sàng thực hiện ít giao dịch hơn nhưng cẩn thận hơn để đảm bảo giao dịch của bạn được thiết lập tốt nhất
- Bạn phải thật kiên nhẫn và có thể giữ bình tĩnh khi giao dịch không như ý bạn
4. Positional Trading
Đây là một chiến lược dài hạn, để tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ những thay đổi lớn về giá. Khi sử dụng chiến lược giao dịch này ta sẽ thường nhìn vào biểu đồ giá cuối ngày. Lệnh giao dịch có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Đây là loại hình giao dịch gần giống nhất với đầu tư đơn thuần.
Chiến lược này dành riêng cho các nhà giao dịch siêu kiên nhẫn và đòi hỏi sự hiểu biết tốt về các phân tích cơ bản. Phân tích các nguyên tắc cơ bản chỉ ra xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ . Điều quan trọng là bạn cần hiểu dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ, hàng hóa nào. Bạn có thể trở thành một nhà giao dịch vị thế nếu
- Bạn phải bỏ những ý kiến của đám đông và đưa ra những phỏng đoán của riêng bạn về việc thị trường sẽ đi đến đâu
- Bạn phải nắm vững được các phân tích cơ bản và có tầm nhìn xa về cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ về lâu dài
- Bạn cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh
Nhìn chung, chiến lược giao dịch forex hiệu quả tùy thuộc vào kiến thức và khả năng mỗi người. Việc cố gắng ép buộc chiến lược giao dịch không phù hợp với bạn sẽ dẫn đến sự thất bại và cản trở việc kiếm tiền.
Tổng kết
Trên đây là 4 chiến lược giao dịch forex hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng tài khoản demo để luyện tập mỗi chiến lược giao dịch khác nhau. Đăng ký tài khoản Demo. Khi xem xét các chiến lược, chúng ta cần so sánh yếu tố thời gian cần bỏ ra, lợi nhuận rủi ro mà chiến lược đó mang lại.
Theo dõi mạng xã hội Tradingpill tại: